тел. (555) 925512
e-mail: arkadproff@gmail.com
Обратная связь

1С: Бухгалтерия для Кыргызстана 3.1

Типовое решение для ведения бухгалтерского и налогового учета в коммерческих организациях ...

Цена
Учебная версия
1000 сом
Базовая версия
8000 сом
ПРОФ на 1 р.м. (Программная лицензия)
24000 сом
ПРОФ на 1 р.м. (USB лицензия)
28000 сом
ПРОФ на 5 р.м. (Программная лицензия)
44000 сом
ПРОФ на 5 р.м. (USB лицензия)
51000 сом

" 1С Бухгалтерия 8 для Кыргызстана "   – универсальная программа массового назначения для автоматизации бухгалтерского и налогового учета в соответствии с действующим законодательством, а также для подготовки форм обязательной (регламентированной) отчетности в организациях, осуществляющих любые виды коммерческой деятельности: оптовую и розничную торговлю, оказание услуг, производство и т.д.. 



1С:Бухгалтерия 8 для Кыргызстана не предполагает её использования в режиме обмена данными с другими учетными системами 1С. Обмен данными  возможен только при условии доработки программ 1С:Бухгалтерия 8 для Кыргызстана и связанной программы (например 1С:Управление торговлей).

Новые возможности платформы «1С:Предприятие 8.3»

В конфигурации используются возможности версии 8.3 платформы «1С:Предприятие», в том числе:

■ поддержка нового интерфейса «Такси», отличительными особенностями которого является современный дизайн интерфейса, максимизация рабочего пространства на мониторах с различным разрешением, крупный шрифт, удобство навигации, возможность самостоятельно конструировать рабочее пространство;

■ поддержка тонкого и веб-клиента, развитие «облачных» технологий;

■ перенос основной «вычислительной» нагрузки на сервер и экономное использование ресурсов клиента.

Учет документов

Основным способом отражения хозяйственных операций в учете является ввод документов программы, соответствующих первичным бухгалтерским документам. Кроме того, допускается непосредственный ввод отдельных проводок. Для группового ввода проводок можно использовать типовые операции – простой инструмент автоматизации, легко и быстро настраиваемый пользователем.

Ведение учета деятельности нескольких организаций

С помощью программы можно вести бухгалтерский учет хозяйственной деятельности нескольких организаций. Учет по каждой организации можно вести в отдельной информационной базе. В то же время конфигурация предоставляет возможность использовать общую информационную базу для ведения учета нескольких учреждений – юридических лиц. Это удобно, если их хозяйственная деятельность тесно связана между собой: можно использовать общие списки товаров, контрагентов (деловых партнеров), с, складов (мест хранения) и т. д., а обязательную отчетность формировать раздельно. Возможность ведения учета нескольких организаций поддерживается только в версиях ПРОФ.

Учет товарно-материальных запасов

Для организации учета товаров, материалов и готовой продукции поддерживаются следующие способы оценки товаров при их выбытии:

-по средней себестоимости;

-по себестоимости первых по времени приобретения товарно-материальных запасов (способ ФИФО).

Для поддержки способа оценки ФИФО  на счетах учета товарно-материальных запасов ведется партионный учет. Различные способы оценки могут применяться независимо для бухгалтерского и налогового учета и для каждой организации.

Складской учет

По складам может вестись количественный или количественно-суммовой учет. В первом случае можно увидеть остатки по складам только в количественном выражении, а оценка товаров и материалов для целей бухгалтерского и налогового учета не зависит от того, с какого склада они получены. При количественно-суммовом учете оценка товаров и материалов для целей бухгалтерского и налогового учета для каждого склада рассчитывается отдельно – на каждом складе будет своя оценка. Складской учет может быть отключен, если в нем нет необходимости.

В программе можно отразить результаты инвентаризации, которые автоматически сверяются с данными учета. На основании инвентаризации отражается выявление излишков и списание недостач.

Учет торговых операций

Автоматизирован учет операций поступления и реализации товаров и услуг. При продаже товаров выписываются счета на оплату, оформляются накладные и счета-фактуры. Все операции по оптовой торговле учитываются в разрезе договоров с покупателями и поставщиками.

В «1С:Бухгалтерии 8 для Кыргызстана» поддерживается использование нескольких типов цен, например: «оптовая», «розничная», «закупочная» и т.п. Это упрощает отражение операций поступления и реализации.

В конфигурации поддерживается использование нескольких типов цен, например: оптовая, розничная, закупочная и т. п. Это упрощает отражение операций поступления и реализации. Предоставлена возможность вести учет номенклатуры по артикулам.

Учет банковских и кассовых операций

Реализован учет движения наличных и безналичных денежных средств и валютных операций. Поддерживаются ввод и печать платежных поручений и требований, приходных и расходных кассовых ордеров. Реализован учет денежных документов.

На основании кассовых документов формируется кассовая книга установленного образца.

Реализован учет денежных средств платежного агента, ведется отдельная кассовая книга.

Автоматизированы операции по расчетам с поставщиками, покупателями и подотчетными лицами (включая перечисление денежных средств на банковские карты сотрудников или корпоративные банковские карты), внесение наличных на расчетный счет и получение наличных по денежному чеку, приобретение и продажа иностранной валюты. При отражении операций суммы платежей автоматически разбиваются на аванс и оплату.

Учет расчетов с контрагентами

На счетах расчетов с контрагентами ведется аналитический учет в разрезе контрагентов, договоров, документов расчетов. Поддерживается автоматический зачет аванса как по договору в целом, так и по конкретному документу расчетов. Способ погашения задолженности по договору можно указать непосредственно в документах оплаты. Способ зачета авансов указывается в документах поступления и реализации.

Учет расчетов с поставщиками и покупателями можно вести в сомах и иностранной валюте. Курсовые и суммовые разницы по каждой операции рассчитываются автоматически. Расчеты с контрагентами можно вести по договору в целом или с указанием конкретных документов расчетов. Способ ведения расчетов определяется отдельно для каждого договора. При оформлении документов поступления и реализации можно использовать как общие цены для всех контрагентов, так и индивидуальные для конкретного договора.

Учет основных средств и нематериальных активов

Автоматизированы все основные операции по учету: поступление, принятие к учету, начисление амортизации, модернизация, передача, списание, инвентаризация. Возможно распределение сумм начисленной амортизации за месяц между несколькими счетами или объектами аналитического учета. 

Учет заработной платы и персонифицированный учет

В «1С:Аренда и управление недвижимостью. Бухгалтерия для Кыргызстана» ведется учет движения персонала, включая учет сотрудников по основному месту работы и по совместительству. Обеспечивается формирование унифицированных форм по трудовому законодательству.
Автоматизированы следующие операции:

• начисление зарплаты сотрудникам предприятия по окладу с возможностью указать способ расчета отдельно для каждого вида начисления;

• ведение взаиморасчетов с сотрудниками вплоть до выплаты зарплаты и перечисления зарплаты на карточные счета сотрудникам;

• депонирование;

• исчисление регламентированных законодательством налогов и взносов, облагаемой базой которых служит заработная плата сотрудников

 организаций;

• формирование необходимой регламентированной отчетности.

При выполнении расчетов учитывается наличие на предприятии инвалидов, налоговых нерезидентов.

Налоговый учет по налогу на прибыль

Налоговый учет по налогу на прибыль ведется с применением плана счетов, аналогичного плану счетов бухгалтерского учета. Это упрощает сопоставление данных бухгалтерского и налогового учета и выполнение требований «Учет расчетов по налогу на прибыль». По данным налогового учета автоматически формируется налоговая декларация по налогу на прибыль.

Для ведения налогового учета (по налогу на прибыль) предусмотрен специальный (налоговый) план счетов. По своей структуре и составу счетов он приближен к бухгалтерскому плану счетов. Это упрощает сопоставление данных бухгалтерского и налогового учета. По данным налогового учета автоматически формируются налоговые регистры и налоговая декларация по налогу на прибыль.

Завершающие операции месяца

Автоматизированы регламентные операции, выполняемые по окончании месяца, в том числе переоценка валюты, списание расходов будущих периодов, определение финансовых результатов и другие. В ходе выполнения регламентной операции выполняются дополнительные проверки корректности учета, и в случае обнаружения учетных ошибок выводятся сообщения с подробным описанием ошибки, указанием документов или настроек, которые потребуется изменить для решения проблемы.

Стандартные отчеты

Конфигурация предоставляет пользователю набор стандартных отчетов, которые позволяют анализировать данные по остаткам, оборотам счетов и по проводкам в самых различных разрезах. При формировании отчетов есть возможность настройки группировки, отбора и сортировки информации, выводимой в отчет, исходя из специфики деятельности организации и выполняемых пользователем функций.

Управление доступом к учетным данным

Реализована возможность ввода ограничений на доступ к учетным данным отдельных организаций (юридических лиц или индивидуальных предпринимателей). Пользователь с ограниченными правами доступа не имеет возможности не только как-либо изменить, но даже просмотреть закрытые для него данные.

Интернет-поддержка пользователей

Пользователи программы могут непосредственно при работе с программой подготавливать и отправлять в фирму «1С» мнения об использовании программы, обращения в отдел технической поддержки, а также получать и просматривать ответы отдела технической поддержки. Также пользователи могут принять участие в опросе пользователей программы, проводимом фирмой «1С» в целях изучения проблем, возникающих в процессе эксплуатации.

Назначение Array сом
История обновлений Array сом
Инструкции Array сом

 1C-B8-L1.jpg

Бухгалтерия для Кыргызстана» выпускается в версиях:
  • - учебная версия 
  • - базовая версия 
  • - версия ПРОФ на 1 рабочее место (программная лицензия) 
  • - версия ПРОФ на 1 рабочее место (USB лицензия)
  • - версия ПРОФ на 5 рабочих мест (программная лицензия) 
  • - версия ПРОФ на 5 рабочих мест (USB лицензия) 


1С:Бухгалтерия 8 для Кыргызстана. Учебная версия предназначена для изучения и освоения возможностей конфигурации « 1С Бухгалтерия для Кыргызстана ».

1С:Бухгалтерия 8 для Кыргызстана. Базовая версия - для небольшого предприятия, на котором в программе работает один бухгалтер и не требуется изменения типового решения под специфику учета предприятия;

1С:Бухгалтерия 8 для Кыргызстана. ПРОФ - рекомендуется при работе в программе нескольких пользователей, а также при необходимости изменения типовой конфигурации под специфику учета конкретного предприятия.

    Для программы 1С:Бухгалтерия 8 для Кыргызстана. ПРОФ - необходимо приобретение услуги по информационно-технологическому сопровождению (ИТС). 
В рамках ИТС пользователь получает право получать обновление платформы и конфигурации с сайта поддержки https://users.v8.1c.ru , получать консультации по линии консультации.
ВНИМАНИЕ  - ИТС является дополнительной платной услугой фирм франчайзи 

Для базовой версии программы 1С:Бухгалтерия 8 для Кыргызстана - ИТС является бесплатной 
Версии ПРОФ и Базовая работают с ограниченным набором торгового оборудования.
  - контрольно кассовые аппараты - ШТРИХ-М (online)
  - сканер штрихкодов USB (эмуляция клавиатуры)
      Для интеграции с другими видами оборудования обращаться к поставщику программного продукта.  


1С:Бухгалтерия 8 для Кыргызстана не предполагает её использования в режиме обмена данными с другими учетными системами 1С. Обмен данными  возможен только при условии доработки программ 1С:Бухгалтерия 8 для Кыргызстана и связанной программы (например 1С:Управление торговлей).

Комплект поставки :
  •  «Бухгалтерия для Кыргызстана. Учебная версия - CD диск с дистрибуртивом и книга "Руководство по ведению учета" 

  •  «Бухгалтерия для Кыргызстана. Базовая версия -  дистрибутив, руководство по ведению учета, набор PIN-кодов (лицензий), регистрационная анкета 

  •  «Бухгалтерия для Кыргызстана. ПРОФ (программная лицензия) -  дистрибутив программы, руководство по ведению учета, руководство пользователя, описание встроенного языка 1С:Предприятие 8, набор PIN-кодов (лицензий на 1 рабочее место), регистрационная анкета

  •  «Бухгалтерия для Кыргызстана. ПРОФ (USB лицензия) - дистрибутив программы, руководство по ведению учета, руководство пользователя, описание встроенного языка 1С:Предприятие 8, USB лицензия (на 1 рабочее место), регистрационная анкета
      
  •  «Бухгалтерия для Кыргызстана. ПРОФ на 5 рабочих мест (программная лицензия) -дистрибутив программы, руководство по ведению учета, руководство пользователя, описание встроенного языка 1С:Предприятие 8, набор PIN-кодов (лицензий на 5 рабочих мест), регистрационная анкета

  •  «Бухгалтерия для Кыргызстана. ПРОФ на 5 рабочих мест (USB лицензия) - CD диск с дистрибуртивом, руководство по ведению учета, руководство пользователя, описание встроенного языка 1С:Предприятие 8, USB лицензия (на 5 рабочих мест), регистрационная анкета.  


ВНИМАНИЕ, если ВАШ комплект поставки не соответствует описанию одного из вариантов, Вы можете обратиться к специалистам нашей компании для определения лицензионности Вашего программного продукта по тел. 312 680282   





1С:Бухгалтерия 8 для Кыргызстана предназначена для автоматизации бухгалтерского и налогового учета на предприятиях Кыргызской Республики, в соответствии с действующим законодательством, а также для подготовки форм обязательной (регламентированной) отчетности в организациях, осуществляющих любые виды коммерческой деятельности: оптовую и розничную торговлю, оказание услуг, производство и т.д. 

. 
«1С:Бухгалтерия 8 для Кыргызстана» позволяет вести бухгалтерский и налоговый учет хозяйственной деятельности нескольких организаций. При этом, для каждой организации можнозавести как отдельную информационную базу, так и в общей информационной базе отражать учет нескольких организаций. Кроме того для каждой из организаций вы можете назначить свою учетную политику (в области бухгалтерского и налогового учета). Возможность ведения учета нескольких организаций полезна для предприятий, хозяйственная деятельность которых тесно связана между собой, и которые используют общие списки товаров, статей затрат, клиентов и др. 
Функциональные возможности программы "1С:Бухгалтерия 8 для Кыргызстана" 

"1С:Бухгалтерия 8 для Кыргызстана" – универсальная программа массового назначения для автоматизации бухгалтерского и налогового учета. В основе программы лежит гибкая технологическая платформа системы "1С:Предприятие 8", возможности которой позволяют создавать и модифицировать самые разнообразные бизнес-приложения. В комплект поставки программного продукта входит прикладное решение - конфигурация "Бухгалтерия для Кыргызстана". 
"1С:Бухгалтерия 8 для Кыргызстана" предназначена для ведения бухгалтерского и налогового учета, а также для подготовки форм обязательной (регламентированной) отчетности в организациях, осуществляющих любые виды коммерческой деятельности: оптовую и розничную торговлю, оказание услуг, производство и т.д. 

Бухгалтерский и налоговый учет реализованы в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики. 
Ведение учета деятельности нескольких организаций 
С помощью "1С:Бухгалтерии 8 для Кыргызстана" можно вести бухгалтерский и налоговый учет хозяйственной деятельности нескольких организаций. Учет по каждой организации можно вести в отдельной информационной базе. В то же время "1С:Бухгалтерия 8 для Кыргызстана" предоставляет возможность ведения бухгалтерского и налогового учета нескольких организаций в общей информационной базе (причем в роли отдельных организаций могут выступать индивидуальные предприниматели). Это удобно, если хозяйственная деятельность этих организаций тесно связана между собой: можно использовать общие списки товаров, контрагентов (деловых партнеров), работников, складов (мест хранения) и т.д., а обязательную отчетность формировать раздельно. 
Учет товарно-материальных запасов 
Для организации учета ТМЗ поддерживаются следующие способы оценки материально-производственных запасов при их выбытии: 
по средней себестоимости; 
по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО). 
Для поддержки способа оценки ФИФО на счетах учета товарно-материальных запасов ведется партионный учет. Для разных счетов учета ТМЗ могут применяться различные способы оценки себестоимости (согласно МСБУ 2). 

Складской учет 
По складам может вестись количественный или количественно-суммовой учет. В первом случае оценка товаров и материалов не зависит от того, с какого склада они получены. Складской учет может быть отключен, если в нем нет необходимости. 
В "1С:Бухгалтерии 8 для Кыргызстана" регистрируются данные инвентаризации, которые автоматически сверяются с данными учета. На основании инвентаризации отражается выявление излишков и списание недостач. 
Учет торговых операций 
Автоматизирован учет операций поступления и реализации товаров и услуг. При продаже товаров выписываются счета на оплату, оформляются накладные и счета-фактуры. Все операции по оптовой торговле учитываются в разрезе договоров с покупателями и поставщиками. 
Автоматизировано отражение возвратов товаров от покупателя и поставщику. 
В "1С:Бухгалтерии 8 для Кыргызстана" поддерживается использование нескольких типов цен, например: "оптовая", "мелкооптовая", "розничная", "закупочная" и т.п. Это упрощает отражение операций поступления и реализации. 

Учет банковских и кассовых операций 
Реализован учет движения наличных и безналичных денежных средств и валютных операций. Поддерживается ввод и печать платежных поручений, приходных и расходных кассовых ордеров. Автоматизированы операции по расчетам с поставщиками, покупателями и подотчетными лицами, внесение наличных на расчетный счет и получение наличных по денежному чеку, приобретение и продажи иностранной валюты. При отражении операций суммы платежей автоматически разбиваются на аванс и оплату. На основании кассовых документов формируется кассовая книга установленного образца. 

Учет расчетов с контрагентами 
Учет расчетов с поставщиками и покупателями можно вести в сомах, условных единицах и иностранной валюте. Курсовые и суммовые разницы по каждой операции рассчитываются автоматически. Расчеты с контрагентами можно вести по договору в целом или с указанием конкретных документов расчетов. Способ ведения расчетов определяется отдельно для каждого договора. При оформлении документов поступления и реализации можно использовать как общие цены для всех контрагентов, так и индивидуальные для конкретного договора. 

Учет основных средств и нематериальных активов 
Автоматизированы все основные операции по учету: поступление, принятие к учету, начисление амортизации, передача, списание, инвентаризация. Возможно распределение сумм начисленной амортизации за месяц между несколькими счетами или объектами аналитического учета. Для основных средств, использующихся сезонно, возможно применение графиков начисления амортизации. 
Учет основного и вспомогательного производства 
Автоматизированы расчет себестоимости продукции и услуг, выпускаемых основным и вспомогательным производством, учет переработки давальческого сырья. В течение месяца учет выпущенной готовой продукции ведется по плановой себестоимости. В конце месяца рассчитывается фактическая себестоимость выпущенной продукции и оказанных услуг. 

Учет полуфабрикатов 
Для сложных технологических процессов, предполагающих промежуточные стадии с выпуском полуфабрикатов, поддерживается складской учет полуфабрикатов и автоматический расчет их себестоимости. 
Учет косвенных расходов 
При списании косвенных расходов возможно применение различных методов распределения по номенклатурным группам продукции (услуг). Для косвенных расходов возможны следующие базы распределения: 
объем выпуска; 
плановая себестоимость; 
оплата труда; 
материальные затраты. 

Учет заработной платы и кадровый учет 
В "1С:Бухгалтерии 8 для Кыргызстана" ведется учет движения персонала. Обеспечивается формирование унифицированных форм по трудовому законодательству. 
Автоматизированы: 
начисление зарплаты работникам предприятия с возможностью указать способ отражения в учете отдельно для каждого вида начисления; 
ведение взаиморасчетов с работниками вплоть до выплаты зарплаты; 
операции с депонированной заработной платой; 
расчеты по исполнительным листам; 
исчисление регламентированных законодательством налогов и взносов, облагаемой базой которых служит заработная плата работников организаций; 
формирование необходимой регламентированной отчетности (форм налоговой отчетности). 

Учет НДС 
Автоматизирован учет налога на добавленную стоимость, уплаченного поставщикам и подрядчикам, в том числе по операциям, в которых НДС не разрешен к зачету и включается в стоимость приобретаемых товаров, работ, услуг. Автоматизирован учет начисленного НДС. 
Для целей учета НДС поддерживается пропорциональный метод определения налога, принимаемого к зачету. 
Автоматизировано заполнение формы "Реестр счетов-фактур по товарам (работам, услугам), приобретенным в течение налогового периода (отчетного квартала)". 
Налоговый учет (по налогу на прибыль) 
В конфигурации поддерживается общеустановленный порядок налогообложения. 
Для ведения налогового учета (по налогу на прибыль) в конфигурации добавлен специальный (налоговый) план счетов. Это упрощает сопоставление данных бухгалтерского и налогового учета для определения постоянных и временных разниц и расчета налога на прибыль. По данным налогового учета автоматически формируются налоговые регистры и подготавливаются данные для заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль. 
Завершающие операции месяца 
Автоматизированы регламентные операции, выполняемые по окончании месяца, в том числе переоценка валюты, списание расходов будущих периодов, начисление амортизации, определение финансовых результатов и другие. 

Стандартные бухгалтерские отчеты 
В конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" включен набор стандартных отчетов, предназначенных для анализа данных по остаткам и оборотам счетов и проводкам в самых различных разрезах. В их числе оборотно-сальдовая ведомость, шахматная ведомость, оборотно-сальдовая ведомость по счету, обороты счета, карточка счета, анализ счета, анализ субконто. 
Регламентированная отчетность 
В состав конфигурации включен полный набор необходимых бухгалтеру отчетов: финансовых, статистических, налоговых. 
Эргономичный пользовательский интерфейс 
Новый современный дизайн интерфейса обеспечивает легкость освоения "1С:Бухгалтерии 8 для Кыргызстана" для начинающих и высокую скорость работы для опытных пользователей:
значительное ускорение массового ввода информации благодаря функции "ввод по строке" и эффективному использованию клавиатуры; 
удобные средства работы с большими динамическими списками, управление видимостью и порядком колонок, настройка отбора и сортировки; 
максимальное использование доступного пространства экрана для отображения информации; 
механизм стилей оформления
 
Конфигурирование 
Типовая конфигурация "Бухгалтерия предприятия" реализует наиболее общие схемы учета и может использоваться в большинстве организаций. Для отражения специфики учета конкретной организации типовую конфигурацию можно изменить. "1С:Бухгалтерия 8" имеет режим запуска "Конфигуратор", который обеспечивает: 
настройку системы на различные виды учета; 
реализацию любой методологии учета; 
организацию любых справочников и документов произвольной структуры; 
настройку внешнего вида форм ввода информации; 
настройку поведения и алгоритмов работы системы в различных ситуациях с помощью встроенного языка; 
широкие оформительские возможности создания печатных форм документов и отчетов с использованием различных шрифтов, рамок, цветов, рисунков; 
возможность наглядного представления информации в виде диаграмм; 
быстрое изменение конфигурации с помощью визуальных средств разработки. 

Масштабируемость 
Система 1С:Предприятие 8 обеспечивает масштабируемость прикладных решений, начиная от самых простых до самых многофункциональных. "1С:Бухгалтерия 8" может использоваться в следующих вариантах: 
однопользовательский - для небольших организаций или персонального использования; 
файловый - для многопользовательской работы, обеспечивающий простоту установки и эксплуатации; 
клиент-серверный вариант работы на основе трехуровневой архитектуры, обеспечивающий надежное хранение и эффективную обработку данных при одновременной работе большого количества пользователей. 
Работа с территориально-распределенными информационными базами 
неограниченное количество автономно работающих информационных баз; 
полная или частичная синхронизация данных; 
произвольный порядок и способ передачи изменений. 

Администрирование 
"1С:Бухгалтерия 8" предоставляет удобные инструменты для администрирования: 
настройку прав доступа пользователей на основе механизма ролей, назначение интерфейса и языка пользователя; 
журнал регистрации действий пользователей и системных событий; 
возможность выгрузки и загрузки информационной базы; 
средства установки и обновления платформы и прикладных решений. 





История обновлений

   03.07.19   
  • Базовая функциональность - Обновлены стандартные подсистемы до версий:
        "1С:Библиотека Интернет-поддержки пользователей"- версия 2.4.1.30, подробнее https://releases.1c.ru/version_files?nick=ISL24&ver=2.4.1.30
         "1С:Библиотека стандартных подсистем"- версия 3.1.1.136, подробнее https://releases.1c.ru/version_files?nick=SSL31&ver=3.1.1.136
         "1С:Библиотека технологии сервиса"- версия 1.2.1.7, подробнее https://releases.1c.ru/version_files?nick=SMTL12&ver=1.2.1.7
        "1С:Библиотека электронных документов"- версия 1.6.1.35, подробнее https://releases.1c.ru/version_files?nick=LED16&ver=1.6.1.3
  • Статусы ЗП - В справочнике "Статусы ЗП" добавлены поля "Метод расчета ПН" и "Метод расчета СФ"
  • Методы расчета ПН:
  • МРД- расчет налога по подоходному налогу производится от минимально расчетного дохода
         Начислено- расчет налога по подоходному налогу производится от начисленной суммы заработной платы
         Начислено > МРД, если сумма начисления заработной платы больше чем МРД, то расчет подоходного налога от начисленной суммы. Если начисленная  сумма заработной платы меньше, чем МРД, то начисление подоходного налога от МРД
  • Методы расчета СФ: 
         СЗП- расчет налогов в социальной фонд производится от СЗП
         Начислено- расчет налогов в социальной фонд производится от начисленной суммы
         Начислено > СЗП если сумма начисления заработной платы больше, чем СЗП приведенная (СЗП*40%), то расчет налогов по социальному фонду от начисленной суммы. Если начисленная сумма заработной платы меньше, чем СЗП приведенная, то начисление налогов по социальному фонду от СЗП приведеннойОтчет по подоходному налогу, по социальному фонду - Документ "Отчеты по налогам ЗП" разделен на два соответствующих документа
  • ГТД по импорту - К документу добавлена печатная форма «ГТД по импорту»
  • Авансовый отчет - К документу добавлена печатная форма «Авансовый отчет упрощенный»
  • Расшифровка ДДС - Добавлен отчет. С помощью данного отчета можно посмотреть расшифровку по формированию статей движения денежных средств. Сформировать «Расшифровку ДДС» можно из отчета о движении денежных средств, либо автономно через раздел «Отчеты»
  • Контроль заполненных статей ДДС - Добавлен отчет. С помощью данного отчета можно посмотреть расшифровку по не заполненным статьям движения денежных средств. Сформировать «Контроль заполненных статей ДДС» можно из отчета о движении денежных средств, либо автономно через раздел «Отчеты»
  • Категории сотрудников - В справочник «Категории сотрудников» добавлены следующие категории: 
         106-64/69 МОП до 64/69 г.р.
         020 Трудовые мигранты 
         001-64/69 Основной работник до 64/69 г.р
  • Контроль заполненных статей ДДС - В документах «Возврат товаров и услуг от покупателя» и «Возврат товаров и услуг поставщику» добавлена возможность возврата основных средств. Оформление данной операции осуществляется на закладке «Основные средства»
  • Инвентаризация МБП - Добавлен документ. С помощью данного документа можно отражать результаты инвентаризации МБП, находящихся в эксплуатации
  • Счет-Фактура Полученный - В документе «Счет-Фактура полученный» добавлена возможность формирования документа по разным ставкам НСП и смешанным формам оплаты. В шапке документа из выпадающего списка выбирается форма оплаты:  
        Наличная
        Безналичная
        Наличная и/или безналичная
  • Отбор документов осуществляется по следующим показателям: 
         Контрагент
         Договор (если не указан, то по всем договорам)
         Валюта (по умолчанию «Сом»)
        Форма оплаты
  • В соответствии с установленным отбором по кнопке «Заполнить» на закладке «Документы». Оформлять Поступление товаров и услуг с разными формами оплаты, следует разными документами Поступления товаров и услуг (Возврат товаров поставщику) 


 06.06.19 

  • ГТД по импорту  - К документу добавлена печатная форма "ГТД по импорту"
  • Авансовый отчет - К документу добавлена печатная форма "Авансовый отчет упрощенный"
  • Расшифровка ДДС - Добавлен отчет. С помощью данного отчета можно посмотреть расшифровку по формированию статей движения денежных средств. Сформировать "Расшифровку ДДС" можно из отчета о движении денежных средств, либо автономно через раздел "Отчеты"
  • Контроль заполненных статей ДДС - Добавлен отчет. С помощью данного отчета можно посмотреть расшифровку по не заполненным статьям движения денежных средств. Сформировать "Контроль заполненных статей ДДС" можно из отчета о движении денежных средств, либо автономно через раздел "Отчеты"
  • Категории сотрудников - В справочник "Категории сотрудников" добавлены следующие категории: 
       106-64/69 МОП до 64/69 г.р. 
       020 Трудовые мигранты
       001-64/69 Основной работник до 64/69 г.р.
  • Основные средства - В документах "Возврат товаров и услуг от покупателя" и "Возврат товаров и услуг поставщику" добавлена возможность возврата основных средств. Оформление данной операции осуществляется на закладке "Основные средства"
  • Инвентаризация МБП - Добавлен документ. С помощью данного документа можно отражать результаты инвентаризации МБП, находящихся в эксплуатации
  • Счет-Фактура Полученный
  • В документе "Счет-Фактура полученный" добавлена возможность формирования документа по разным ставкам НСП и смешанным формам оплаты. В шапке документа из выпадающего списка выбирается форма оплаты:
         Наличная
         Безналичная
         Наличная и/или безналичная 
  • Отбор документов осуществляется по следующим показателям:
       Контрагент
       Договор (если не указан, то по всем договорам)
       Валюта (по умолчанию "Сом")
       Форма оплаты
  • В соответствии с установленным отбором по кнопке "Заполнить" на закладке "Документы". Оформлять Поступление товаров и услуг с разными формами оплаты, следует разными документами Поступления товаров и услуг (Возврат товаров поставщику)

28.04.19 

  • Номер СФ - Добавлена возможность в номере счета- фактуры вводить буквы.
  • Авансовый отчет за месяц - В документ добавлена шапка с содержанием ФИО руководителя и его подписи.
  • Отпуск - На закладку "Средний заработок" добавлена колонка "Коэфф. расчета". Если сотрудник отработал неполный месяц в колонке "Коэффициент" вручную указывается коэффициент для расчета среднедневного заработка.
  • ГТД по импорту - Добавлена возможность указывать номенклатуру с одинаковым наименованием в табличной части документа.
  • Настройка "Разрешить дублирование номенклатуры" - Добавления флажок. Если флажок установлен- появляется возможность создавать номенклатуру с одинаковыми наименованиями. Если флажок не установлен (по умолчанию)- при создании номенклатуры программа будет контролировать уникальность наименования номенклатуры. (Администрирование- Настройки параметров учета- Запасы).
  • Отчеты по роялти - Добавлен документ "Отчеты по Роялти". Заполнение осуществляется вручную. (Отчеты- Отчеты по Роялти).
  • Отчет по социальному фонду, отчет по подоходному налогу - Документ "Отчеты по налогам ЗП" разделен на два соответствующих документа.
  • Статусы ЗП  В справочнике "Статусы ЗП" добавлены поля "Метод расчета ПН" и ""Метод расчета СФ"
                Методы расчета ПН:
  • МРД- расчет налога по подоходному налогу производится от минимально расчетного дохода
  • Начислено- расчет налога по подоходному налогу производится от начисленной суммы заработной платы
  • Начислено > МРД, если сумма начисления заработной платы больше чем МРД, то расчет подоходного налога от начисленной суммы. Если начисленная сумма заработной платы меньше, чем МРД, то начисление подоходного налога от МРД
                Методы расчета ПН:
  • СЗП- расчет налогов в социальной фонд производится от СЗП
  • Начислено- расчет налогов в социальной фонд производится от начисленной суммы
  • Начислено > СЗП если сумма начисления заработной платы больше, чем СЗП приведенная (СЗП*40%), то расчет налогов по социальному фонду от начисленной суммы. Если начисленная сумма заработной платы меньше, чем СЗП приведенная, то начисление налогов по социальному фонду от СЗП приведенной

 28.03.19

  • В обработку добавлена колонка "Тип"- отражает, каким типом документа сформировано движение по банку.
  • Платежное поручение входящее - в шапку документа добавлено поле "Номер входящего документа". Заполнение осуществляется вручную.
  • Акт сверки взаиморасчетов - в шапку документа добавлена настройка "По головному контрагенту". При установленной настройке документ заполняется по контрагенту (головному) и всем его филиалам.
  • Налог на мусор - обновлена форма отчета.
  • Добавления печатная форма "Акт списания МБП" для операции "Списание МБП".
  • Списание товаров - добавления печатная форма "Акт списания запасов".
  • Добавлена печатная форма к документам "Реализация товаров и услуг", "Счета-Фактуры Выписанные", "Возврат товаров и услуг от покупателя".
  • На закладке "Налог на имущество" добавлены закладки "Транспорт" - отражает данные по транспортным средствам, "Недвижимость" - отражает данные по недвижимости (начисление налога на имущество, документы).
  • Отчет по выплатам и удержаниям ПН - добавлен отчет, а также печатные формы STI- 017, 058 (раздел "Заплата и кадры").
  • Реестр продаж - отчет разделен по разделам – Авансы, Доотгрузки, Отгрузки.
  • Оборотно-сальдовая ведомость по парным счетам - добавлена возможность перехода в отчет "Карточка счета". Отчет открывается по каждому счету в отдельном окне.
  • В учетную политику добавлена флажок "Отчет по НДС по дате поставки". При установленной флажке документы "Реализация товаров и услуг", "Возврат товаров и услуг от покупателя" будут попадать в "отчет по НДС" по дате документа поставки. При сброшенном флажке по дате счета-фактуры.

21.02.19
  • "Добавлено поле ""Назначение"" для трудового соглашения - указывается информация о том, для выполнения каких работ приглашается исполнитель.
  • Добавлена печатная форма "Трудовое соглашение"
  • На закладку "Услуги" добавлена колонка "Доп.сведения". Заполняется автоматически из колонки "Услуга", колонка доступна для редактирования.
  • Отчет отражает обороты по статьям затрат и статьям доходов, в зависимости от установленной настройки
  • Обновлены коды платежей
  • Добавлена возможность печати параметров учета
  • Доработаны печатные формы:
  • Инвентаризация товаров "ИНВ-3"
  • Инвентаризация ОС "ИНВ-1"

15.01.19

  • Доработано заполнение Графика работы и статьи ДДС для курсовых разниц (нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц) при первоначальном заполнении базы.
  • Добавлена настройка в балансе для счета 3630.
  • Добавлен отчет, отражающий сальдо и обороты по счетам учета основных средств и износа основных средств за период.
  • Добавлен отчет, отражающий сальдо и обороты за период по счетам расчетов с контрагентами.
  • Добавлен отчет, отражающий расшифровку по отчету "Расчеты с контрагентами"

04.12.18

  • Добавлен новый документ для оформления отработанного времени (дни/часы) за ранее неотработанные дни/часы.
  • Добавлена возможность оформления неявок в часах.
  • Добавлена возможность редактирования дней и часов при установленной настройке "Ручная корректировка".
  • Добавлена возможность оформления возврата услуг от покупателя.
  • Добавлена возможность возврата услуг поставщику.
  • "Добавлена настройка "Расчет от базы АО" (Настройки – Параметры учета – Основные средства). При установленном флажке в документах "Ввод начальных остатков", "Принятие к учету ОС" и "Модернизация" появляется колонка "База АО" в которой можно указать сумму, от которой будет рассчитываться амортизация основного средства. Если флажок снят, то база для расчета амортизации считается по формуле: Первоначальная стоимость - ликвидационная стоимость."


20.09.18
  • Добавлена возможность использования префикса для номеров документов кассы и банка. Для того чтобы использовать префикс кассы и банковского счета в документах необходимо установить флажок «Использовать префикс для кассы и банковского счета» в настройках параметров учета (подгруппа «Прочее»). 
  • Отработан расчет подоходного налога нарастающим итогом. По умолчанию расчет всегда ведется нарастающим итогом (при наличии ранее сформированных документов «Закрытие месяца по зарплате», следует перезакрыть их). Для того чтобы считать подоходный налог без накопления, нужно установить флажок «Расчет ПН без накопления» в учетной политике по персоналу. 
  • "Добавлена возможность начисления заработной платы в валюте. Оклады и другие размеры видов начислений могут быть заданы в инвалюте, при начислении заработной платы размер валюты переводится в сомы по курсу на месяц начисления (по справочнику «Курсы валют (заработная плата)»).Расчет в документах «Начисление зарплаты» с установленным флагом «Разовые начисления», «Отпускные», «Больничные», «Разовые удержания», «Закрытие месяца по зарплате» производится только в сомах." 
  • Отработан механизм расчета оклада от обратного. Для того чтобы рассчитывать оклад от обратного нужно в справочнике «Виды начислений» установить флажок «Расчет от обратного». В данном случае в приказе по данному виду начисления, указывается сумма к получению сотрудником на руки. 
  • Отработан предварительный расчет налога на имущество в документе «Закрытие месяца» ( проводки формируются только в декабре)
  • Отработан расчет для объектов 4-ой группы имущества по категории «Б» и «В»
    Добавлен отчет «Справка о заработной плате» (меню «Зарплата и кадры» - «Анализ»). Отражает начисления, удержания налогов , удержания по исполнительному листу и профвзносов. 
  • Доработан отчет «Расшифровка затрат». Отражает расшифровку затрат по статьям расходов на счете производства. (меню «Производство» - «Отчеты по производству»). 
  • Добавлен «Монитор по номенклатуре» - отражает все позиции по счетам учета товаров, по которым были остатки и движения в заданном периоде. 
  • Доработан «Монитор НДС», добавлена закладка «Авансы/Доотгрузки». Закладка отражает авансы и доотгрузки по контрагентам, договорам за указанный месяц.
  • Добавлена возможность использования префикса для номеров документов кассы и банка. Для того чтобы использовать префикс кассы и банковского счета в документах необходимо установить флажок «Использовать префикс для кассы и банковского счета» в настройках параметров учета (подгруппа «Прочее»). 
  • Отработан расчет подоходного налога нарастающим итогом. По умолчанию расчет всегда ведется нарастающим итогом (при наличии ранее сформированных документов «Закрытие месяца по зарплате», следует перезакрыть их). Для того чтобы считать подоходный налог без накопления, нужно установить флажок «Расчет ПН без накопления» в учетной политике по персоналу. 
  • "Добавлена возможность начисления заработной платы в валюте. Оклады и другие размеры видов начислений могут быть заданы в инвалюте, при начислении заработной платы размер валюты переводится в сомы по курсу на месяц начисления (по справочнику «Курсы валют (заработная плата)»).Расчет в документах «Начисление зарплаты» с установленным флагом «Разовые начисления», «Отпускные», «Больничные», «Разовые удержания», «Закрытие месяца по зарплате» производится только в сомах." 
  • Отработан механизм расчета оклада от обратного. Для того чтобы рассчитывать оклад от обратного нужно в справочнике «Виды начислений» установить флажок «Расчет от обратного». В данном случае в приказе по данному виду начисления, указывается сумма к получению сотрудником на руки. 
  • Отработан предварительный расчет налога на имущество в документе «Закрытие месяца» ( проводки формируются только в декабре) 
  • Отработан расчет для объектов 4-ой группы имущества по категории «Б» и «В» 
  • Добавлен отчет «Справка о заработной плате» (меню «Зарплата и кадры» - «Анализ»). Отражает начисления, удержания налогов , удержания по исполнительному листу и профвзносов.
  • Доработан отчет «Расшифровка затрат». Отражает расшифровку затрат по статьям расходов на счете производства. (меню «Производство» - «Отчеты по производству»). 
  • Добавлен «Монитор по номенклатуре» - отражает все позиции по счетам учета товаров, по которым были остатки и движения в заданном периоде. 
  • Доработан «Монитор НДС», добавлена закладка «Авансы/Доотгрузки». Закладка отражает авансы и доотгрузки по контрагентам, договорам за указанный месяц.


26.06.18

  • Добавлен реквизит "Артикул" в справочнике "Номенклатура"
  • Отработан расчет налога на имущество
  • Отработано формирование отчета по налогу на имущество для 2, 3, 4 групп.
  • Отработано распределение сумм НДС, подлежащих зачету для Реестра приобретенных материальных ресурсов и Реестра ГТД
  • В Приказах кадровых доработана возможность заполнения ставки, вида начисления и размера оклада по документу штатное расписание.
  • Добавлена печатная форма "Приказ о переводе сотрудника на другую работу" в документ "Кадровое перемещение"
  • Отработан расчет рабочих дней для начисления зарплаты в случае, когда сотрудник принят на работу и уволен в одном месяце.
  • "В раздел ""Производство"" добавлен отчет ""Расшифровка затрат"" . В отчете отражаются затраты на производство в разрезе :
  • Подразделение
  • Номенклатурная группа
  • Статьи затрат
  • На закладку "Дополнительно" добавлено поле выбора "Распределение пошлины". Доступны варианты распределения "по сумме" и "по количеству". При распределении "по сумме" – пошлина распределяется пропорционально сумме, при распределении "по количеству" - пропорционально количеству.
  • В подраздел "Приказы" перемещен документ "Справки для ПН".

25.04.18
  • Добавлен Отчет «Уведомление о получении товаров». Добавлена печатная форма отчета.
  • Добавлен Отчет «Отчет о взаимной торговле с государствами членами ЕАЭС». Добавлена печатная форма отчета.
  • Добавлен Отчет «Отчет по продажам». Отчет формируется по данным документов «Реализация товаров и услуг».
  • Добавлен Отчет «Свод по товарам». Отчет предназначен для отражения информации о движениях и остатках Товаров за период.
  • Добавлен Отчет «Свод по ОС». Отчет предназначен для отражения информации по Основным средствам за период.
  • В документ «Поступление товаров и услуг» на закладку « Показатели импорт» добавлены реквизиты «Номер контракта» и «Дата» для заполнения отчета «Отчет о торговле с членами ЕАЭС
  • Отработано формирование инверсных проводок в документе «Возврат товаров от покупателя».
  • Отработано формирование инверсных проводок в документе «Возврат товаров поставщику». Формирование прямых проводок осуществляется по настройке « Прямые проводки».
  • Добавлен новый вид операции «Перемещение МБП (по складам)
  • Добавлены новые настройки для Раздела «Производство»Раздел «Настройки» - Параметры учета – Производство 
  • Настройка учета производства. Выбор варианта учета производства
  • Учет производства по заказам
  • Учет производства по номенклатурным группам;
  • Использовать несколько номенклатурных групп
  • Методы распределения косвенных расходов (Сведения о базе распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов


1. Начало работы

1.1. Ввод сведений об организации
   
Ключевым объектом программы «1С:Бухгалтерия 8 для Кыргызстана» является справочник Организации. Он предназначен для хранения сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, по которым ведется учет в программе.
Программа позволяет вести бухгалтерский учет нескольких организаций (индивидуальных предпринимателей) в общей информационной базе. Если в информационной базе ведется учет по нескольким организациям, то во всех документах, отчетах и других объектах, связанных с конкретной организацией, выводится поле выбора организации. Если ведется учет по одной организации, то поле выбора организации не отображается – единственная организация выбирается автоматически.
При первом запуске новой информационной базы  необходимо заполнить сведения об организации в разделе Настройки.
Сведения об организации .png


В справочнике Организации хранятся все сведения о юридических лицах или индивидуальных предпринимателях, необходимые для заполнения документов и подготовки отчетов, электронного взаимодействия с контрагентами и контролирующими органами.
На закладке Реквизиты указываются следующие сведения:
■ полное и сокращенное наименование согласно учредительным документам, краткое наименование для отображения в программе;
■ ИНН, ОКПО организации или индивидуального предпринимателя;
■ сведения о налоговом органе, в котором организация или индивидуальный предприниматель поставлены на учет;
■ наименование основного вида деятельности организации;
■ к0од правовой формы;
■ основной банковский счет и касса.

   На закладке Адреса, телефоны нужно заполнить юридический (указанный в учредительных документах) и фактический адреса и другие контактные данные организации.
На закладке Банковские счета в табличной части документа «Банковские счета» отображаются все банковские счета организации. Список банковских счетов может дополняться. Жирным шрифтом отмечается основной банковский счет, который можно изменить соответствующей кнопкой командной панели «Банковский счет по умолчанию», в этом случае он будет подставляться в документы по умолчанию.
На зкладке Кассы отображаются все кассы организации. Список касс может дополняться. Жирным шрифтом отмечается основная касса, которую можно изменить соответствующей кнопкой командной панели «Касса по умолчанию», в этом случае она будет подставляться в документы по умолчанию.
Внимание!
В версии ПРОФ поддерживается учет одновременно по нескольким организациям в одной информационной базе. Это удобно, если их хозяйственная деятельность тесно связана между собой: можно использовать общие списки товаров, контрагентов (деловых партнеров), сотрудников, складов (мест хранения). В этом случае во всех документах, отчетах и других объектах, связанных с конкретной организацией, будет реквизит Организация. Если учет в базе ведется только по одной организации, то реквизит Организация в формах не отображается.

1.2 Банковские счета организации
Для каждой организации определяется свой список банковских счетов. Ввести банковский счет, если ранее не было создано ни одного счета для данной организации, можно по ссылке Создать. После добавления счета он отображается в форме в качестве основного по умолчанию.

Банк организации.png


По ссылке Банковские счета можно посмотреть список банковских счетов организации.
Для банковского счета в обязательном порядке должны быть указаны следующие реквизиты:
■ Номер счета,
■ Валюта счета,
■ БИК.
При вводе номера счета контролируется количество введенных символов: если длина номера счета не 20 знаков, показывается предупреждающая надпись.
Корреспондентский счет и название банка подставляются автоматически по указанному БИК. Для этого указанный банк должен быть предварительно добавлен из классификатора.
В случае непрямых расчетов требуется указать корреспондентский счет, открытый в другом банке (банке для расчетов).


1.3 Общие сведения о настройках учетной политики
Действующее законодательство предоставляет возможность выбора одного из нескольких способов ведения бухгалтерского и налогового учета по ряду направлений. Совокупность выбранных способов ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности учета – является учетной политикой организации.
Совокупность допускаемых Налоговым кодексом способов (методов) определения доходов и/или расходов, их признания, оценки и распределения, а также учета иных необходимых для целей налогообложения показателей финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика является учетной политикой по налоговому учету.
С целью сближения бухгалтерского и налогового учета и минимизации налоговых разниц в программе по возможности применяются единые параметры учетной политики по бухгалтерскому и налоговому учету.
Элементы учетной политики по бухгалтерскому учету хранятся в учетной политике организаций (раздел Настройки).
Каждая запись настроек учетной политики в программе характеризует состояние учетной политики организации по бухгалтерскому учету за определенный период. Начало периода задается в форме записи учетной политики. Данная запись будет действовать до даты, предшествующей дате начала действия следующей записи настроек учетной политики, или до конца текущего отчетного периода (года), если более поздних записей не введено.

1.4 Общие сведения о плане счетов
Конфигурация содержит план счетов, который заполнен предопределенными счетами и их субсчетами, регламентированными законодательством, а также связанными с методикой ведения учета фирмы «1С». Для ведения бухгалтерского и налогового учета используется единый план счетов.
План счетов.png
План счетов является общим для всех организаций, учет которых ведется в информационной базе и является частью учетной политики организации. Открыть план счетов можно в разделе Настройки – План счетов бухгалтерского учета.
В зависимости от того, для учета каких средств или источников предназначен счет и в каком разделе баланса они отражаются, выделяют следующие виды счетов:
■ Активный,
■ Пассивный,
■ Активно-пассивный.
На активных счетах учитываются, как правило, средства, отражаемые в активе баланса. Сальдо по этим счетам в бухгалтерских отчетах отражается всегда в дебете (кредитовое сальдо отображается в дебете красным).
На пассивных счетах учитываются, как правило, источники, отражаемые в пассиве баланса. Сальдо по этим счетам всегда отражается в кредите.
Счета, предназначенные для обобщения информации об объектах учета, имеющих признаки как средств, так и источников, и в зависимости от ситуации отражаемые в активе или пассиве баланса, имеют вид активно-пассивных. По ним возможно как дебетовое, так и кредитовое сальдо.
Виды счетов явно не прописываются в инструкции по применению плана счетов, однако неявно следуют из назначения счета и документов, регламентирующих подготовку бухгалтерской отчетности.
Для целей аналитического учета в «1С:Бухгалтерия 8 для Кыргызстана» на счетах и субсчетах бухгалтерского учета могут указываться дополнительные объекты – Субконто. Значениями субконто являются, в частности, элементы справочников или документы.
Аналитический учет по субконто является мощной и удобной возможностью программы. Он позволяет формировать большое число отчетов с необходимой аналитикой для решения различных, в том числе и управленческих, задач. Например, оборотно-сальдовая ведомость по счету 1610 «Товары» позволяет получать оперативные данные об остатках товаров на складах. Значения субконто могут использоваться для выполнения регламентированных операций, формирования регламентированных отчетов.
По каждому счету может параллельно вестись аналитический учет с использованием до трех видов субконто. В дополнение к указанным признакам аналитического учета на счете может быть организован учет по подразделениям.
На всех счетах бухгалтерского учета отражаются суммы в валюте регламентированного учета – кыргызский сом. Дополнительно можно вести количественный учет, учет в иностранной валюте. Ведение суммового, количественного и валютного учета может настраиваться отдельно для каждого вида субконто.
Признак валютного учета устанавливается у счетов, на которых учитываются средства и обязательства в иностранной валюте и условных единицах.
Внимание!
Если ведется учет в иностранной валюте или условных единицах, то данная возможность должна быть включена в настройках функциональности программы.
Для счета может быть установлен запрет на использование в проводках. Запрет на использование в проводках целесообразно устанавливать для всех счетов, имеющих субсчета. Счета, запрещенные к использованию в проводках, выделяются в форме плана счетов желтым фоном.
В дополнение к предопределенным счетам можно добавлять новые счета и субсчета, изменять их свойства.
Внимание!
Для ускорения выбора счета при вводе документов можно использовать коды быстрого выбора, указанные в колонке Быстрый выбор. В качестве кода быстрого выбора используется код счета.
Ознакомиться с описанием бухгалтерского счета можно по кнопке Описание счета.
По кнопке Печать можно вывести на экран и распечатать план счетов бухгалтерского учета: простой список или с подробным описанием.

1.5 Общие сведения о ведении справочников 
Справочники предназначены для хранения информации об объектах учета. Данные в справочники можно вносить как на этапе настройки программы, так и в дальнейшем в процессе работы. Однако принципы ведения отдельных справочников требуется определить сразу.

1.6  Статьи движения денежных средств
Учет операций с денежными средствами можно вести в разрезе статей движения денежных средств. Для использования данной возможности она должна быть включена в настройках функциональности программы.

1.7 Статьи затрат
Справочник Статьи затрат предназначен для учета расходов по обычным видам деятельности.
Справочник Статьи затрат используется в качестве вида субконто счетов учета затрат на производство и издержек обращения.

1.8 Основные положения по вводу начальных остатков
Прежде чем приступить к регистрации фактов хозяйственной деятельности в программе, необходимо ввести начальные остатки. Если предприятие новое и хозяйственная деятельность еще не велась, то вводить начальные данные не требуется.
Остатки целесообразно вводить на начало отчетного периода – года, квартала или месяца (первое предпочтительнее). Дата операции ввода остатков должна предшествовать дате начала отчетного периода. Например, остатки на начало года вводятся датой 31 декабря предыдущего года.
Ввод начальных остатков производится в единой форме Ввод начальных остатков, раздел Настройки.
Ввод остатков.png
Все остатки вводятся в программу на указанную дату. Остатки по данным бухгалтерского и налогового учета вводятся для каждой организации. Если остатки вводятся по подразделению затрат, то в форме необходимо указать подразделение.
Основная часть формы ввода начальных остатков напоминает оборотно-сальдовую ведомость. В форме показан список разделов учета, в котором по мере ввода данных отображаются суммы начальных остатков по дебету и кредиту.
Для ввода остатков нужно выбрать нужный раздел учета, по которому вводятся начальные остатки. Откроется документ ввода начальных остатков по выбранному разделу.
Остатки вводятся в корреспонденции со вспомогательным счетом 0000. Правильность внесения остатков бухгалтерского учета можно проверить с помощью стандартного отчета Оборотно-сальдовая ведомость или Карточка счета. Если остатки введены верно, то вспомогательный счет 0000 не должен иметь сальдо на конец дня даты ввода остатков.

1.9 Персональные настройки пользователя
Технические параметры работы программы, которые непосредственно не влияют на порядок отражения фактов хозяйственной деятельности в учете, а определяют дополнительные возможности и повышают уровень удобства работы с программой, собраны в разделе Сервис. Среди них настраиваются следующие возможности:
■ обслуживание:
○ контроль состояния программы,
○ резервное копирование и восстановление,
○ обновление версии,
○ оптимизация быстродействия,

   ■ общие настройки:
○ изменение заголовка программы,
○ настройка версионирования объектов,
○ дополнительные реквизиты и другие общие настройки,

   ■ настройка интерфейса программы,

   ■ настройки пользователей и прав:
○ администрирование пользователей,
○ настройка групп доступа;
○ предоставление доступа для внешних пользователей;
○ управление пользовательскими настройками.

   ■ органайзер (настройка электронной почты),

   ■ настройки работы с файлами:
○ настройка параметров загрузки,
○ настройка хранения и обработки файлов,

   ■ настройка синхронизации данных с другими программами и организация совместной работы в распределенной информационной базе,

   ■ печатные формы, отчеты и обработки:
○ настройка печатных форм и отчетов,
○ настройка дополнительных отчетов и обработок,

   ■ настройки регистров учета (для сохранения регистров учета в электронном виде по умолчанию),

   ■ настройки колонтитулов стандартных отчетов,

   ■ настройка параметров обмена электронными документами,

   ■ параметры подключения пользователей к интернет-поддержке,

   ■ подключение и настройка внешнего оборудования.


2 Банк и касса

2.1 Аналитический учет денежных средств
 Валюты
Справочник Валюты предназначен для ведения валют, используемых в программе. Основными реквизитами валюты являются:
■ Наименование валюты;
■ Цифровой код, принятый международным стандартом, который служит для идентификации валюты при загрузке курсов из сети Интернет;
■ Символьный код, принятый международным стандартом, используется как основное представление валюты.
Ключевым параметром валюты является ее курс. Курс в программе указывается в соответствии с принятой НБКР практикой до четырех знаков после запятой. Если курс какой-либо валюты очень низкий (точность составляет меньше четырех знаков дробной части), то в этом поле указывается количество котировочных единиц. В этом случае указанный курс будет применяться к указанному количеству единиц в иностранной валюте.
В программе курс для валюты может быть установлен на каждый день. При этом курс валюты может определяться одним из следующих способов:
■ вводится вручную,
■ загружается из Интернета,
Просмотреть курсы можно из формы валюты по ссылке Курсы валют.

Валюты.png

Для правильного указания наименования валюты прописью в печатных формах необходимо задать параметры прописи целой и дробной части валюты.
 Статьи движения денежных средств
Программа поддерживает аналитический учет денежных средств по статьям движения денежных средств. Справочник используется для ведения аналитического учета на счетах учета денежных средств. Основной задачей учета по статьям движения денежных средств является автоматическое заполнение отчета о движении денежных средств в составе бухгалтерской отчетности. Однако аналитический учет по статьям движения денежных средств может решать и другие задачи управления финансами.
Статьи ДДС.png

Ключевым реквизитом каждой статьи движения денежных средств является наименование. Он соответствует показателям формы бухгалтерской отчетности «Отчет о движении денежных средств». Также он может использоваться для анализа данных в стандартных отчетах.
При начальном заполнении информационной базы в справочник добавляются основные статьи движения денежных средств.

 Выписка банка
Каждая организация регулярно получает выписку банка с расчетного счета. В соответствии с полученной выпиской в журнале Выписка банка (раздел Банк и касса) отражается поступление на расчетный счет и списание с расчетного счета.
Выписка банк.png

В журнале показывается список всех созданных пользователем документов поступления и списания денежных средств. В шапке документа отображается: дата, банковский счет, остаток на начало дня, приход, расход, остаток на конец дня.
В таблице отображаются данные по выбранному банковскому счету на определенную дату в разрезе: контрагент, сумма прихода, сумма расхода.
На остаток денежных средств за день могут влиять документы перемещения, которые не отражаются в журнале:
■ Платежное поручение (исходщее), операция Перевод на другой счет,
■ Приходный кассовый ордер, операция Получение наличных денежных средств банке,
■ Расходный кассовый ордер, операция Взнос наличными в банк.


2.2 Кассовые операции
 Журнал кассовых документов
Документы по учету наличных денежных средств объединены в журнале Документы по кассе (раздел Банк и касса). Из журнала документы по кассе можно ввести приходный кассовый ордер (по кнопке ПКО) и расходный кассовый ордер (по кнопке РКО).
документы по кассе.png


 Приходный кассовый ордер
Для регистрации поступления наличных денежных средств в кассу организации предназначен документ Раздел Банк и касса - Приходный кассовый ордер.

Документом отражаются следующие виды хозяйственных операций:
■ Возврат денежных средств подочетником,
■ Возврат денежных средств поставщиком,
■ Возврат денежных средств сотрудником,
■ Конвертация,
■ Оплата от нескольких контрагентов,
■ Оплата от покупателя,
■ Получение наличных денежных средств в банке,
■ Приход денежных средств прочее,
■ Расчеты по кредитам и займам с контрагентами.

Возврат денежных средств подотчетником
Операция отражает возврат денежных средств подотчетным лицом (сотрудником) в кассу организации. Документ формирует проводку Дт 1110(1120) – Кт 1520.
Возврат денежных средств поставщиком
Операция позволяет отразить факт возврата в кассу организации денежных средств, ранее уплаченных поставщику в случае расторжения договора поставки или пересмотра цены договора в сторону уменьшения.
В документе указывается договор, по которому ведутся расчеты с контрагентами.
При необходимости можно настроить счета расчетов с контрагентами и порядок погашения задолженности и признания авансов.
Возврат денежных средств сотрудником
Операция предназначена для отражения поступления в кассу денежных средств от сотрудника в счет погашения выданного ему займа. При проведении документа формируется бухгалтерская проводка Дт 1110(1120) – Кт 3520.
Конвертация
Операция конвертации предназначена для конвертации денежных средств со счета конвертации (например, деньги в пути) счета в одной валюте в наличные в другой валюте. Документ формирует проводку по кредиту счета 1250.
Оплата от нескольких контрагентов
Если необходимо оформить оплату от нескольких контрагентов сразу (например, если сбор оплаты производится через одного подотчетника), то надо выбрать в поле Операция операцию Оплата от нескольких контрагентов.
В документе указывается несколько контрагентов с соответвующими договорами, распределив между ними сумму платежа, по которому поступила оплата. По умолчанию состояние расчетов по договору определяется автоматически: задолженность по документам погашается в хронологическом порядке, а поступление сверх задолженности учитывается как аванс. При необходимости можно настроить счета расчетов с контрагентами и порядок погашения задолженности и признания авансов.
Оплата от покупателя
Операция предназначена для отражения поступления наличных денежных средств в кассу от покупателя (представителя покупателя) в счет погашения его задолженности по отгруженным поставкам товаров (выполненным работам, оказанным услугам) или в качестве аванса по предстоящим поставкам товаров (выполнениям работ, оказаниям услуг).
В документе указывается договор, по которому поступила оплата. По умолчанию состояние расчетов по договору определяется автоматически: задолженность по документам погашается в хронологическом порядке, а поступление сверх задолженности учитывается как аванс. При необходимости можно настроить счета расчетов  с контрагентами и порядок погашения задолженности и признания авансов.
Получение наличных денежных средств в банке
Операция предназначена для отражения факта получения представителем организации наличных денег с банковского счета организации. В документе указывается счет кредита и субконто по этому счету для отражения средств в бухгалтерском учете. По банку отдельно отражать операцию не требуется.
Приход денежных средств прочее
Операция предназначена для оформления поступления денежных средств в случаях, не предусмотренных стандартными операциями, то есть является универсальной.  Выбираем операцию Приход денежных средств прочее (с видом операции Прочий приход).
Расчеты по кредитам и займам с контрагентами
Операция используется для отражения поступления денежных средств в качестве кредита или займа, полученного от сторонней организации, или возврата займа, выданного сторонней организации.
Печатные формы
Печатную форму документа в соответствии с действующим законодательством (унифицированная форма КО-1) можно получить по кнопке Печать ПКО.
Расходный кассовый ордер
Виды операций
Для регистрации расхода наличных денежных средств из кассы предназначен документ Расходный кассовый ордер.

Документом отражаются следующие виды хозяйственных операций:
■ Взнос наличными в банк,
■ Возврат денежных средств покупателю,
■ Выдача денежных средств подочетнику,
■ Выплата заработной платы по ведомостям,
■ Инкассация денежных средств,
■ Оплата поставщику,
■ Прочий расход денежных средств,
■ Расчеты по кредитам и займам с контрагентами.

Взнос наличными в банк
Операция предназначена для отражения факта получения представителем организации наличных денег из кассы для последующего их внесения на банковский счет организации. В документе указывается счет дебета и субконто по этому счету для отражения средств в бухгалтерском учете. По банку отдельно отражать операцию не требуется.
Возврат денежных средств покупателю
Операция позволяет отразить выдачу из кассы организации в качестве возврата покупателю средств, ранее полученных от него в случае расторжения договора поставки или пересмотра цены договора в сторону уменьшения. В документе указывается договор, по которому ведутся расчеты с контрагентами.
Выдача денежных средств подотчётному
Операция используется для регистрации выдачи наличных денежных средств под отчет. При проведении документа формируется бухгалтерская проводка Дт 1520 – Кт 110(1120).
Выплата заработной платы по ведомостям
Операция предназначена для выдачи всей суммы заработной платы к выдаче по ведомости ответственному сотруднику. При этом предполагается, что ответственный сотрудник производит выдачу каждому сотруднику суммы согласно ведомости, а ведомость с подписями сотрудника в получении сдает в кассу.
Инкассация денежных средств
Операция Инкассация денежных средств устанавливается для регистрации сдачи выручки. В документе указывается счет дебета (транзитный счет для учета денежных средств в пути) и субконто по этому счету для отражения средств в бухгалтерском учете. По банку отдельно отражать операцию не требуется.
Оплата поставщику
Операция предназначена для отражения выдачи из кассы организации наличных денежных средств в счет погашения задолженности перед поставщиком по полученным товарам (работам, услугам) или в качестве аванса поставщику в счет предстоящих поставок.
В документе указывается договор, по которому производится оплата. По умолчанию состояние расчетов по договору определяется автоматически: задолженность по документам погашается в хронологическом порядке, а оплата сверх задолженности учитывается как аванс. При необходимости можно настроить счета расчетов с контрагентами и порядок погашения задолженности и признания авансов.
Прочий расход денежных средств
Операция предназначена для оформления расхода денежных средств в случаях, не предусмотренных стандартными операциями, то есть является универсальной.  Выбираем операцию Прочий расход денежных средств (с видом операции Прочий расход).
Расчеты по кредитам и займам с контрагентами
Операция используется для отражения выдачи наличных денежных средств в счет возврата кредита или займа, полученного от сторонней организации, или предоставления займа, выданного сторонней организации.
В документе указывается несколько контрагентов с советующими договорами, распределив между ними сумму платежа, по которому необходимо произвести оплату. По умолчанию состояние расчетов по договору определяется автоматически: задолженность по документам погашается в хронологическом порядке, а поступление сверх задолженности учитывается как аванс. При необходимости можно настроить счета с контрагентами и порядок погашения задолженности и признания авансов.
Печатные формы
Печатную форму документа в соответствии с действующим законодательством (унифицированная форма КО-2) можно получить по кнопке Печать РКО.
Авансовый отчет
Назначение документа
Авансовый отчет – это документ первичного учета, подтверждающий расходование выданных авансом подотчетных сумм с приложением оправдательных документов.
Погашение задолженности подотчетного лица отражается документом Авансовый отчет (раздел Банк и касса).

На закладке Авансы указываются документы, по которым выдавались денежные средства, и суммы, за которые подотчетное лицо отчитывается.
На остальных закладках определяется назначение потраченных подотчетным лицом сумм. Данные, указанные в разных табличных частях документа, определяют счета дебета проводок в корреспонденции со счетом 1520 «Расчеты с подотчетными лицами».
Закладка Оплата поставщикам используется для отражения расчетов с контрагентом, которые проведены подотчетным лицом. Предполагается, что сама поставка оформляется отдельным документом. На этой закладке указывается контрагент и прочие данные, необходимые для учета расчетов с контрагентами. После ввода контрагента система подставляет счета учета расчетов и счета учета авансов по умолчанию.
На закладке Товары указывается перечень товарно-материальных запасов, приобретенных подотчетным лицом. При оплате услуг подотчетным лицом заполняется закладка Прочее.
Внимание!
Для оформления доверенности подотчетному лицу на получение материальных ценностей используется документ Доверенность раздела Покупка и Продажа.
При заполнении таблицы Товары и Прочее указывается сумма НДС, если она выделена в первичном документе, подтверждающем расход подотчетных сумм. Согласно действующему законодательству поставщик в этом случае должен выставить счет-фактуру. В этом случае следует установить флажок СФ и указать реквизиты счета-фактуры.
Если расход (на закладке Прочее) подтверждается документом на бланке строгой отчетности, то документом налогового учета по НДС является сам бланк строгой отчетности. В этом случае устанавливаются флажки СФ, а в качестве реквизитов счета-фактуры указываются реквизиты самого этого документа.
Если документ, подтверждающий расход, не является бланком строгой отчетности и поставщиком не представлена счет-фактура, то отсутствуют основания для принятия к учету и последующему вычету сумм входного НДС. У организации с общей системой налогообложения при этом отсутствуют и основания для включения НДС в стоимость. Выделенный НДС в таком случае автоматически списывается на прочие расходы без уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль.
В соответствующих полях формы документа Авансовый отчет можно указать количество приложенных к авансовому отчету документов.
Печатные формы
Печатную форму документа можно получить по кнопке Печать Авансового отчета.
Конвертация
Документ конвертация предназначен для оформления перевода денежных средств с одного банковского счета на другой – валюты счетов разные.

При вводе документа в шапке нужно указать:
● Банковский счет прихода
● Сумма прихода
● Банковский счет расхода
● Сумма расхода
● Курс обмена
При изменении сумм прихода и расхода пересчитывается курс. При изменении курса пересчитывается сумма прихода.
При изменении банковских счетов пересчитывается курс (кросскурс).
Печатные формы
Имеется печатная форма Печать заявления на конвертацию
Кассовая книга
Кассовая книга является отчетной формой, в которой отражаются все движения наличных денежных средств.
В конце каждого кассового дня кассир распечатывает два листа отчетной формы Кассовая книга за завершенный рабочий день. Оба листа с приложением денежных документов кассир отдает главному (старшему) бухгалтеру, который подписывает листы и возвращает один лист кассиру. Собранные листы кассовой книги кассир подшивает в кассовую книгу отчетного периода.
Важной особенностью кассовой книги является то, что она строится единой для сомовых и валютных кассовых ордеров. В кассовую книгу также попадают записи о переоценке наличных валютных средств.
Если в организации ведется касса в валюте, то остатки на начало и конец показываются развернуто по каждой валют